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金融界基金12月19日讯 国泰标普500ETF(QDII)基金12月15日下跌2.22%，现价1.013元，成交1010.81万元。当前本基金场外净值为1.0095元，环比上个交易日下跌2.69%，场内价格溢价率为2.63%。

最新报告期内，本基金收益率为-4.04%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.34%，近3个月本基金净值下跌0.39%，近6月本基金净值上涨4.43%，成立以来本基金累计净值为1.0095元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城，自2022年05月09日管理该基金，任职期内收益0.95%。

来源：金融界基金

关键词： 国泰标普500ETF（QDII）净值下跌2.69％ 请保持关注